Descripción

Aprende a utilizar la Simulación de Montecarlo para modelar matemáticamente riesgos de variabilidad y eventos, analizar datos probabilísticos y obtener insights clave para la toma de decisiones en proyectos.

Desarrollarás habilidades prácticas para identificar, medir y analizar riesgos cuantitativos, optimizando la planificación y gestión de proyectos. Ideal para profesionales que buscan decisiones fundamentadas y reducción de incertidumbres en contextos de alta complejidad.

Duración: 3 horas 

Objetivos

• Comprender y aplicar técnicas de modelamiento matemático para riesgos de variabilidad y eventos.
• Utilizar convoluciones para combinar distribuciones de probabilidad.
• Configurar el número óptimo de iteraciones para simulaciones precisas.
• Interpretar gráficos clave: densidad de probabilidad, probabilidad acumulada y gráficos de tornado.

¿A quién está dirigido?

• Gerentes de proyectos que desean tomar decisiones informadas basadas en análisis cuantitativos de riesgos.
• Especialistas en gestión de riesgos que buscan profundizar en herramientas avanzadas como la Simulación de Montecarlo.
• Analistas financieros y económicos interesados en modelar incertidumbres y evaluar escenarios.
• Ingenieros que participan en proyectos de alta complejidad y necesitan gestionar riesgos técnicos y operativos.
• Consultores y asesores que requieren metodologías robustas para analizar variabilidad y eventos inciertos en sus clientes.
• Profesionales de sectores como minería, construcción, energía y tecnología, donde la gestión de riesgos es clave para el éxito de los proyectos.

Beneficios de participar

Clase grabada y publicada en Plataforma por 3 meses.